这个方便的参考用于货币兑换交易的条款。金融世界可能相当复杂，所以使用以下作为指导您组织货币兑换或转账时可能遇到的一些条款。
国际货币兑换
BACS
自动结算所的汇款服务主要提供零售支付服务，包括直接付款，常规订单和直接信用（例如工资支付）。
银行汇票
这是银行（或建筑社会）本身对付现金存款的支票。“银行家汇票”被认为是一个安全的方式，从不知道你担心他/她的支票反弹（可能不被兑现）的人收到钱，以及哪里不方便或不可取的现金。“银行家汇票”通常用于大型购买，如家庭和汽车。
出价
买方准备购买的价格; 一种货币的价格。
出价/询价点差
报价（询价）价格差异; 用来衡量市场流动性。较窄的利差通常意味着高流动性。
经纪人
处理投资者买卖买卖的代理人。对于这项服务，收取佣金，根据经纪人和交易金额，可能会也可能不会协商。
公牛
有人认为价格/市场会上涨。
通话费率
隔夜同业拆息利率。
现金市场
市场购买和出售实体货币。
CHAPS
仅在欧洲的400多家金融机构使用的实时资金清算系统来处理付款。
客户信托账户
一个隔离的银行账户，确保客户资金不会混合公司资金。
可兑换货币
未经适当中央银行的特别授权，可以自由兑换其他货币或黄金的货币。
对抗
与外国人交易的客户或银行。该术语也用于利息和货币互换市场，以参与互换交易的参与者。
交叉率
两种货币之间的汇率通常用两种货币的个人汇率构成，以美元计价。
货币期权
在特定期间内授予以特定汇率购买或出售其他货币的货币的期权合约。
货币风险
由汇率不利变化引起的损失的风险。
货币互换
合同规定两个对方在约定的期限内以不同的货币兑换利息支付流程，并按照预先约定的到期汇率兑换不同货币的本金。
日交易
指在一天的交易中开立和关闭相同的头寸。
美元汇率
当一个美元的可变数额被引用时，不管经销商在哪里，或者他/她要求什么货币报价。例外是英镑/美元的汇率（有线），被称为可变的美元到一磅英镑。
汇率
一种货币兑换另一种货币的汇率，如10万英镑= 18万美元，汇率为1.80“汇率”通常简称为“汇率”。
汇率风险
见货币风险。
美联储
美国中央银行。
固定汇率
货币当局为一种或多种货币设定的官方利率。实际上，即使固定汇率在一定上限和下限之间波动，导致干预。
浮动汇率
当货币价值由供求决定时。
外汇（或外汇或外汇）
在场外市场上同时购买一种货币并销售另一种货币。大多数主要外汇均以美元计。
外汇掉期
交易涉及在特定日期实际交换两种货币（按本合同订立合约时商定的利率（短支）），在未来日期以当时约定的利率的合同（长腿）。
前锋
将在未来约定日期开始的交易。外汇远期交易通常表示为高于（溢价）或低于（折扣）即期汇率的保证金。要获得实际的远期外汇价格，可以将现金利率加上。汇率将反映外汇汇率在远期的期限，以便如果资金以该比率重新交换，则不会有损益（即中性交易）。利率按照2种相关货币的相关存款利率和现货外汇汇率计算。不同于期货市场，远期交易可以根据双方的需要定制，并具有更大的灵活性。此外，还没有集中交流。
前进点
两种货币之间的汇率差异以汇率表示。前进点被加入或从即期汇率中减去以给出远期利率。
远期利率
外汇合约今天在两天至十二个月之间的指定日期结算的汇率。
GTC
Good Till的缩写取消是指经销商以固定价格购买或出售的订单。订单保留到位，直到客户取消订单。
套期保值
进行一次投资活动的做法是为了防止另一个投资活动遭受损失，例如卖空，以免先前的购买，或购买长期抵销以前的卖空。虽然套期保值减少潜在损失，但也倾向于减少潜在利润。
前高后低
通常是当前交易日基准工具的最高交易价格和最低交易价格。
初始保证金
所需的初始存款抵押品作为未来业绩的担保。
银行同业拆息
大型国际银行引用其他大型国际银行的外汇汇率。
限价单
给予的订单对其执行有限制，客户可以指定价格和订单，只有在市场达到该价格时才能执行。
长职位
客户已经买入了他以前不拥有的货币的市场地位。通常以基础货币表示，例如，美元（短欧元）。
余量
保证金是客户提供的存款作为抵押品，用于支付客户外汇交易可能产生的损失（如有）。
保证金通话
对追加资金的需求，是交易银行要求将利润率提高到所需最低水平的要求，以应付市场价格的不利变动。
市场制造商
提供价格并准备以指定的出价和要价买卖的经销商。一家制造商经营一本交易账簿。
市价
在伦敦银行间外汇市场上，任何两种货币被相互引用的比率。
到期
合同日期
离市场
汇率不符合当前市场利率。例子是高利贷银行和外汇市场中的小公司所引用的，无论是市场利率还是不引用市场利率。
提供
经销商愿意出售基准货币的利率。
开仓
任何尚未通过实物支付或在相同价值日期相等和相反交易的交易结算的交易。
Pip（或点）
货币市场中使用的这个术语代表汇率最小的增量动作。根据情况，通常有一个基准点（在欧元/美元的情况下为0.0001，美元/日元为美元/日元，美元/日元为0.01）。
额外费用
比现货价格贵，如远期溢价。
沉降
实际交换另一种货币。
短
“短”是出售仪器而没有实际拥有，并持有一个空头头寸，期望价格会下降，以便将来可以回收利润。
点
现货指交易的结算日期是两个明确的营业日。
传播
报价（询价）价格差异; 用来衡量市场流动性。较窄的利差通常意味着高流动性。
止损单
如果达到高于或低于当时给出的价格，则以特定价格购买或出售货币的订单。用于限制或阻止，即“停止”损失，然后费率可以进一步向客户进行。
迅速
（金融）业界拥有的合作伙伴为超过
200个国家的7,500 多家金融机构提供安全，标准化的信息服务。用于确认收到或未收到资金。
价值日期
现货或远期交易的结算日期。
变化幅度
当价格变动导致资金低于最低保证金要求时，客户需要存入的资金。相反，当价格变动导致资金超过最低保证金要求时，客户可以撤回资金。
挥发性
市场或安全价格随时间的变化的统计量度，并使用标准差计算。与高波动相关的风险很高。
